O funduszu

O funduszu

Stabilne i zdywersyfikowane inwestycje przy kontrolowanym poziomie ryzyka

Fundusz nieruchomościowy DRFG Real Estate ELTIF SICAV skupia się na inwestycjach w istniejące nieruchomości komercyjne w Europie, przede wszystkim w Czechach, Chorwacji, na Węgrzech i w Polsce. Strategia funduszu opiera się na przejęciu nieruchomości komercyjnych z optymalnym profilem i zróżnicowaniem najemców i stabilnym dochodem, który można przewidzieć na podstawie długoterminowo zawartych umów najmu. Wybrana strategia jest dedykowana dla konserwatywnych inwestorów, którzy preferują długoterminową, stabilną stopę zwrotu przy niższym ryzyku, opartą na portfelu wynajmowanych nieruchomości wysokiej klasy.

Fundusz w liczbach

Chcę inwestować

244 mln EUR

wartość nieruchomości

10

nieruchomości

200+

zadowolonych najemców

Strategia inwestycyjna

Strategia funduszu opiera się na nabywaniu nieruchomości komercyjnych z optymalnym profilem najemców i trwałymi, stabilnymi dochodami, które można przewidzieć na podstawie długoterminowo zawartych umów najmu. Fundusz skupia się przede wszystkim na regionalnych parkach handlowych z dominującym udziałem sprzedawców żywności i artykułów pierwszej potrzeby (żywność, apteki, drogerie itp.), przestrzeniach biurowych w dużych miastach, a także obiektach logistycznych i przestrzeniach dedykowanych lekkiej produkcji. Ta strategia zapewnia wysoką dywersyfikację najemców i lokalizacji w całej Europie Środkowej.

Dlaczego warto z nami inwestować

Dywersyfikacja segmentowa i regionalna portfela

Inwestycje są realizowane w różnych segmentach nieruchomości komercyjnych w Czechach, Chorwacji, na Węgrzech i w Polsce. Duża liczba obiektów, setki wiarygodnych najemców i precyzyjnie dobrany region inwestycji zapewniają dzięki swojej różnorodności stabilność portfela i dochodów.

Wiarygodni najemcy z długoterminowymi umowami

Właściwy dobór najemców i długoterminowe umowy najmu stanowią klucz do stabilnych dochodów funduszu. Wśród najemców są przede wszystkim duże i finansowo silne sieci międzynarodowe. Portfel wyróżnia się wysokim i wzrastającym okresem trwania umów najmu.

Profesjonalne zarządzanie obiektami i nieruchomościami

Dbałość o stan techniczny obiektów i budowanie jakościowych relacji najmu mają zasadnicze znaczenie dla wzrostu wartości rynkowej nieruchomości i wzrostu wartości zainwestowanych środków. Obsługujemy ponad 200 najemców w dziesiątkach obiektów w Czechach, Chorwacji, na Węgrzech i w Polsce.

Informacje dla inwestorów

Nazwa instrumentu	DRFG Real Estate ELTIF SICAV
Zarządzający funduszem	CAIAC Fund Management AG
Zalecany horyzont inwestycyjny	5 lat
ISIN	LI1498076465
Kategoria inwestycyjna	Nieruchomości i spółki nieruchomościowe
Waluta	EUR
Wycena	Miesięczna
Organ nadzoru	FMA Liechtenstein
Region inwestycyjny	Europa Środkowa
Depozytariusz	Kaiser Partner Privatbank AG
Audytor	Deloitte

Nazwa instrumentu

DRFG Real Estate ELTIF SICAV

Zarządzający funduszem

CAIAC Fund Management AG

Zalecany horyzont inwestycyjny

5 lat

ISIN

LI1498076465

Kategoria inwestycyjna

Nieruchomości i spółki nieruchomościowe

Waluta

EUR

Wycena

Miesięczna

Organ nadzoru

FMA Liechtenstein

Region inwestycyjny

Europa Środkowa

Depozytariusz

Kaiser Partner Privatbank AG

Audytor

Deloitte

Ostrzeżenie dla inwestorów

Niniejszy dokument jest materiałem promocyjnym funduszu inwestycyjnego DRFG Real Estate ELTIF SICAV („Fundusz”) z siedzibą w Liechtensteinie, zarządzanego przez lichtensteińskie towarzystwo inwestycyjne CAIAC Fund Management AG. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (AIFMD) i jednocześnie europejskim funduszem długoterminowych inwestycji (ELTIF) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/760, zmienionego rozporządzeniem (UE) 2023/606 („ELTIF 2.0”).

W rozumieniu czeskiej ustawy nr 240/2013 Sb., o spółkach inwestycyjnych i funduszach inwestycyjnych, ze zmianami („ZISIF”), Fundusz jest zagranicznym funduszem inwestycyjnym porównywalnym z funduszem specjalnym. Fundusz ma siedzibę w Księstwie Liechtensteinu i podlega nadzorowi właściwego organu nadzorczego w swoim państwie macierzystym. Fundusz jest wpisany do rejestru zagranicznych funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Czeski Bank Narodowy zgodnie z § 597 lit. e) ZISIF, inwestycje w Fundusz mogą być oferowane publicznie w Czechach zgodnie z ZISIF. Na Słowacji inwestycje w Fundusz mogą być oferowane publicznie zgodnie z ustawą nr 203/2011 Z. z., o zbiorowym inwestowaniu, ze zmianami („Ustawa o zbiorowym inwestowaniu”), oraz na podstawie notyfikacji dokonywanej zgodnie z obowiązującymi europejskimi przepisami prawa. Wyłącznym dystrybutorem inwestycji w Fundusz w Czechach i na Słowacji jest spółka EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., która jest uprawniona do świadczenia usług inwestycyjnych na podstawie zezwolenia udzielonego przez Czeski Bank Narodowy. Usługi inwestycyjne na terytorium Słowacji są świadczone w trybie transgranicznego świadczenia usług. Spółka nie posiada oddziału na terytorium Słowacji.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią analizy możliwości inwestycyjnych ani rekomendacji inwestycyjnych. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej zaleca się szczegółowe zapoznanie się z publicznie dostępnymi informacjami o danym produkcie, takimi jak statut Funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów. Wartość jednostki uczestnictwa Funduszu może podlegać wahaniom. Historyczne wyniki Funduszu nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w instrumenty inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym przede wszystkim ze specyfiki konkretnego instrumentu inwestycyjnego, a także z przepisów prawnych i praktyk danych rynków finansowych lub poszczególnych państw. Inwestor ponosi pełne ryzyko związane z podjętą decyzją inwestycyjną, w tym ryzyko utraty kapitału. Instrumenty inwestycyjne obarczone są np. ryzykiem kredytowym, ryzykiem emitenta i ryzykiem wahań wartości papierów wartościowych. Nawet w przypadku konserwatywnych inwestycji nie można całkowicie uniknąć ryzyka, można je jednak ograniczyć, przede wszystkim poprzez dywersyfikację, czyli rozłożenie aktywów portfela i regularne, aktywne monitorowanie rozwoju inwestycji. Dodatkowe informacje są dostępne dla inwestorów w dokumencie zawierającym kluczowe informacje i/lub w statucie funduszu (oba dokumenty dostępne w języku czeskim na stronie www.efekta.cz).

Najczęściej zadawane pytania

Otwarty fundusz nieruchomości jest przeznaczony dla wszystkich inwestorów, którzy chcą lokować kapitał wspólnie z innymi inwestorami w nieruchomości i dzięki zbiorowemu inwestowaniu efektywniej pomnożyć zainwestowane środki.

Zalecana minimalna inwestycja wynosi 40 EUR. Fundusz oferuje pełną elastyczność – kapitał można lokować zarówno w formie wpłat jednorazowych, jak i regularnych, w zależności od preferencji oraz możliwości finansowych inwestora.

W funduszu obowiązuje opłata wstępna za pośrednictwo inwestycji, której wysokość zależy od wysokości zainwestowanego kapitału, przy czym maksymalnie wynosi ona 5% zainwestowanej kwoty. W przypadku programów regularnego inwestowania dostępnych jest kilka wariantów uregulowania tej opłaty. Szczegółowy przegląd znajduje się na stronie internetowej spółki EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., która jest wyłącznym dystrybutorem funduszu na terytorium Czech, informacje można również uzyskać poprzez kontakt z doradcą inwestycyjnym – zachęcamy do umówienia spotkania.

Fundusz nieruchomościowy koncentruje się na przejęciach i długoterminowym posiadaniu nieruchomości komercyjnych. Z pozyskanego od inwestorów kapitału nabywane są odpowiednie inwestycje, wpisujące się w przyjętą strategię i generujące długoterminowy, stabilny przychód. Z całkowitego zysku wypłacane są następnie udziały inwestorom. W przypadku, gdy dana nieruchomość przestaje wpisywać się w wybraną strategię funduszu, może ona zostać sprzedana.

Zarządcą i administratorem Funduszu jest wiodące liechtensteinskie towarzystwo inwestycyjne CAIAC Fund Management AG, które nadzoruje wszelkie działania funduszu, decyduje o jego strategii, aspektach prawnych i handlowych, przejęciach i sprzedażach nieruchomości. Poza międzynarodowymi organami UE, Fundusz podlega również regulacjom czeskich i słowackich organów - Czeskiego Banku Narodowego i Narodowego Banku Słowacji (NBS).

Zarządzaniem nieruchomościami, ich eksploatacją i relacjami z najemcami zajmuje się spółka zarządzająca Real Estate Facility Management a.s., wchodząca w skład grupy inwestycyjnej DRFG (założyciela Funduszu). Spółka regularnie raportuje swoje działania administratorowi funduszu – towarzystwu inwestycyjnemu CAIAC FUND MANAGEMENT AG oraz zapewnia wszelką dokumentację niezbędną do prawidłowego podejmowania decyzji przez administratora i zarządcę funduszu.

Fundusz co roku publikuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdania i inne materiały są udostępniane również na stronie internetowej funduszu oraz na stronach zarządcy i administratora funduszu – spółki CAIAC FUND MANAGEMENT AG.

Założycielem funduszu jest grupa inwestycyjna DRFG, która skupia się na inwestycjach w nieruchomości, telekomunikację i usługi finansowe. Grupa posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze rynku nieruchomości (real estate) w przejęciach i zarządzaniu nieruchomościami detalicznymi, magazynowymi i biurowymi w całych Czechach.